ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,277,257 | 104,936,222 |
| 親投資信託受益証券 | 959,360,245 | 1,059,005,891 |
| 派生商品評価勘定 | 3,990 | 2,287,000 |
| 未収入金 | 744,265 | － |
| 流動資産計 | 975,385,757 | 1,166,229,113 |
| 資産の部合計 | 975,385,757 | 1,166,229,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,282,350 | － |
| 未払金 | 672,050 | 286,230 |
| 未払収益分配金 | － | 79,666,770 |
| 未払解約金 | － | 643,964 |
| 未払受託者報酬 | 267,833 | 286,348 |
| 未払委託者報酬 | 9,000,324 | 9,623,101 |
| その他未払費用 | 26,702 | 28,538 |
| 流動負債計 | 11,249,259 | 90,534,951 |
| 負債の部合計 | 11,249,259 | 90,534,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,490,579 | 796,667,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,645,919 | 279,026,454 |
| （分配準備積立金） | 103,002,869 | 201,894,436 |
| 元本等合計 | 964,136,498 | 1,075,694,162 |
| 純資産の部合計 | 964,136,498 | 1,075,694,162 |
| 負債・純資産合計 | 975,385,757 | 1,166,229,113 |
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