ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,125,671 | 15,277,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,367,523 | 959,360,245 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,990 |
| 未収入金 | － | 744,265 |
| 流動資産計 | 1,136,493,194 | 975,385,757 |
| 資産の部合計 | 1,136,493,194 | 975,385,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,716,894 | 1,282,350 |
| 未払金 | 143,523 | 672,050 |
| 未払収益分配金 | 17,881,208 | － |
| 未払解約金 | 4,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 293,024 | 267,833 |
| 未払委託者報酬 | 9,846,990 | 9,000,324 |
| その他未払費用 | 29,737 | 26,702 |
| 流動負債計 | 41,916,311 | 11,249,259 |
| 負債の部合計 | 41,916,311 | 11,249,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,060,416 | 842,490,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,516,467 | 121,645,919 |
| （分配準備積立金） | 115,488,312 | 103,002,869 |
| 元本等合計 | 1,094,576,883 | 964,136,498 |
| 純資産の部合計 | 1,094,576,883 | 964,136,498 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,493,194 | 975,385,757 |
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