ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,909,136 | 31,125,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,057,117,788 | 1,105,367,523 |
| 派生商品評価勘定 | 4,220,600 | － |
| 流動資産計 | 1,104,247,524 | 1,136,493,194 |
| 資産の部合計 | 1,104,247,524 | 1,136,493,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,716,894 |
| 未払金 | 44,980 | 143,523 |
| 未払収益分配金 | 14,304,379 | 17,881,208 |
| 未払解約金 | 91,744 | 4,935 |
| 未払受託者報酬 | 304,382 | 293,024 |
| 未払委託者報酬 | 10,228,698 | 9,846,990 |
| その他未払費用 | 30,850 | 29,737 |
| 流動負債計 | 25,005,033 | 41,916,311 |
| 負債の部合計 | 25,005,033 | 41,916,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,625,275 | 894,060,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,617,216 | 200,516,467 |
| （分配準備積立金） | 41,703,996 | 115,488,312 |
| 元本等合計 | 1,079,242,491 | 1,094,576,883 |
| 純資産の部合計 | 1,079,242,491 | 1,094,576,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,247,524 | 1,136,493,194 |
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