ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,511,472 | － |
| コール・ローン | 24,894,340 | 42,909,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,918,611 | 1,057,117,788 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,220,600 |
| 流動資産計 | 1,156,324,423 | 1,104,247,524 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,156,324,423 | 1,104,247,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,491,330 | － |
| 未払収益分配金 | － | 14,304,379 |
| 未払金 | 73,560 | 44,980 |
| 未払解約金 | 1,113,737 | 91,744 |
| 未払受託者報酬 | 364,552 | 304,382 |
| 未払委託者報酬 | 12,250,657 | 10,228,698 |
| その他未払費用 | 37,290 | 30,850 |
| 流動負債計 | 24,331,126 | 25,005,033 |
| 負債の部合計 | 24,331,126 | 25,005,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,726,538 | 953,625,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,266,759 | 125,617,216 |
| （分配準備積立金） | 58,306,517 | 41,703,996 |
| 元本等合計 | 1,131,993,297 | 1,079,242,491 |
| 純資産の部合計 | 1,131,993,297 | 1,079,242,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,156,324,423 | 1,104,247,524 |
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