ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月29日 至 2018年11月28日 | 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 71 |
| 有価証券売買等損益 | 21,666,104 | 50,199,177 |
| 為替差損益 | -65,516,190 | 19,716,906 |
| 営業収益合計 | -43,850,061 | 69,916,154 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,191 | 4,949 |
| 受託者報酬 | 364,552 | 304,382 |
| 委託者報酬 | 12,250,657 | 10,228,698 |
| その他費用 | 51,913 | 34,290 |
| 営業費用合計 | 12,673,313 | 10,572,319 |
| 全事業営業利益 | -56,523,374 | 59,343,835 |
| 当期経常利益 | -56,523,374 | 59,343,835 |
| 四半期純利益 | -56,523,374 | 59,343,835 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,879,330 | 4,972,372 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,266,759 | 125,617,216 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,835 | 1,932,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,835 | 1,932,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,409,232 | 11,648,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,409,232 | 11,648,942 |
| 分配金 | － | 14,304,379 |
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