ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月29日 至 2018年5月28日 | 自 2018年5月29日 至 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 34,214,904 | 21,666,104 |
| 為替差損益 | 11,417,029 | -65,516,190 |
| 営業収益合計 | 45,631,948 | -43,850,061 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,363 | 6,191 |
| 受託者報酬 | 467,428 | 364,552 |
| 委託者報酬 | 15,707,087 | 12,250,657 |
| その他費用 | 49,113 | 51,913 |
| 営業費用合計 | 16,227,991 | 12,673,313 |
| 全事業営業利益 | 29,403,957 | -56,523,374 |
| 当期経常利益 | 29,403,957 | -56,523,374 |
| 四半期純利益 | 29,403,957 | -56,523,374 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,033,833 | 5,879,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,457,860 | 95,266,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,198,618 | 2,620,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,198,618 | 2,620,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,422,146 | 39,409,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,422,146 | 39,409,232 |
| 分配金 | 6,395,985 | － |
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