ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月30日 至 2017年11月28日 | 自 2017年11月29日 至 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 147,802,992 | 34,214,904 |
| 為替差損益 | -5,378,380 | 11,417,029 |
| 営業収益合計 | 142,424,612 | 45,631,948 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,798 | 4,363 |
| 受託者報酬 | 640,190 | 467,428 |
| 委託者報酬 | 21,511,866 | 15,707,087 |
| その他費用 | 74,729 | 49,113 |
| 営業費用合計 | 22,240,583 | 16,227,991 |
| 全事業営業利益 | 120,184,029 | 29,403,957 |
| 当期経常利益 | 120,184,029 | 29,403,957 |
| 四半期純利益 | 120,184,029 | 29,403,957 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,350,549 | 16,033,833 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,707,249 | 194,457,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,543,449 | 5,198,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,543,449 | 5,198,618 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,027,348 | 52,422,146 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,027,348 | 52,422,146 |
| 分配金 | 32,175,494 | 6,395,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
