ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,190,511 |
| コール・ローン | 70,553,485 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,037,603 | 1,457,252,507 |
| 派生商品評価勘定 | 35,868,550 | － |
| 流動資産計 | 1,904,842,678 | 1,504,443,018 |
| 未収入金 | 383,040 | 4,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,904,842,678 | 1,504,443,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,633,500 |
| 未払収益分配金 | 32,175,494 | 6,395,985 |
| 未払金 | － | 159,170 |
| 未払解約金 | 6,969,223 | 4,376,297 |
| 未払受託者報酬 | 640,190 | 467,428 |
| 未払委託者報酬 | 21,511,866 | 15,707,087 |
| その他未払費用 | 63,929 | 48,566 |
| 流動負債計 | 61,360,702 | 30,788,033 |
| 負債の部合計 | 61,360,702 | 30,788,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,608,774,727 | 1,279,197,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,707,249 | 194,457,860 |
| （分配準備積立金） | 84,622,393 | 72,986,548 |
| 元本等合計 | 1,843,481,976 | 1,473,654,985 |
| 純資産の部合計 | 1,843,481,976 | 1,473,654,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,904,842,678 | 1,504,443,018 |
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