ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,811,167 | 70,553,485 |
| 親投資信託受益証券 | 2,636,234,611 | 1,798,037,603 |
| 派生商品評価勘定 | 51,509,350 | 35,868,550 |
| 流動資産計 | 2,939,418,768 | 1,904,842,678 |
| 未収入金 | 12,863,640 | 383,040 |
| 資産の部合計 | 2,939,418,768 | 1,904,842,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,696,876 | 32,175,494 |
| 未払解約金 | 13,058,980 | 6,969,223 |
| 未払受託者報酬 | 674,856 | 640,190 |
| 未払委託者報酬 | 22,676,489 | 21,511,866 |
| その他未払費用 | 67,454 | 63,929 |
| 流動負債計 | 231,174,655 | 61,360,702 |
| 負債の部合計 | 231,174,655 | 61,360,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,433,710,951 | 1,608,774,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,533,162 | 234,707,249 |
| （分配準備積立金） | 49,920,093 | 84,622,393 |
| 元本等合計 | 2,708,244,113 | 1,843,481,976 |
| 純資産の部合計 | 2,708,244,113 | 1,843,481,976 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,418,768 | 1,904,842,678 |
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