ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,043,321 | 238,811,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,063,671 | 2,636,234,611 |
| 派生商品評価勘定 | 614,800 | 51,509,350 |
| 流動資産計 | 1,779,721,792 | 2,939,418,768 |
| 未収入金 | － | 12,863,640 |
| 資産の部合計 | 1,779,721,792 | 2,939,418,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,888,000 | － |
| 未払解約金 | 6,389,095 | 13,058,980 |
| 未払収益分配金 | － | 194,696,876 |
| 未払受託者報酬 | 441,211 | 674,856 |
| 未払委託者報酬 | 14,826,153 | 22,676,489 |
| その他未払費用 | 44,028 | 67,454 |
| 流動負債計 | 97,588,487 | 231,174,655 |
| 負債の部合計 | 97,588,487 | 231,174,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,559,189,071 | 2,433,710,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,944,234 | 274,533,162 |
| （分配準備積立金） | 89,201,775 | 49,920,093 |
| 元本等合計 | 1,682,133,305 | 2,708,244,113 |
| 純資産の部合計 | 1,682,133,305 | 2,708,244,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,779,721,792 | 2,939,418,768 |
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