ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月31日 至 2016年11月28日 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 213,068,075 | 237,170,940 |
| 為替差損益 | -19,774,600 | 18,710,382 |
| 営業収益合計 | 193,293,475 | 255,881,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,197 | 18,955 |
| 受託者報酬 | 441,211 | 674,856 |
| 委託者報酬 | 14,826,153 | 22,676,489 |
| その他費用 | 54,828 | 67,790 |
| 営業費用合計 | 15,332,389 | 23,438,090 |
| 全事業営業利益 | 177,961,086 | 232,443,232 |
| 当期経常利益 | 177,961,086 | 232,443,232 |
| 四半期純利益 | 177,961,086 | 232,443,232 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,435,677 | 32,205,050 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,944,234 | 274,533,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,387,689 | 200,353,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,475,721 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,911,968 | 200,353,524 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,305,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,305,902 |
| 分配金 | － | 194,696,876 |
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