ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27期自2025年5月29日至2025年11月28日	第28期自2025年11月29日至2026年5月28日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		125,953,787	151,051,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,982	168,191
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,982	168,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,329,188	3,769,791

2026/08/21 10:57