ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月30日 | 自 2016年5月31日 至 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,386 | － |
| 有価証券売買等損益 | -228,867,973 | 213,068,075 |
| 為替差損益 | 163,351,740 | -19,774,600 |
| 営業収益合計 | -65,513,847 | 193,293,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,061 | 10,197 |
| 受託者報酬 | 481,383 | 441,211 |
| 委託者報酬 | 16,176,099 | 14,826,153 |
| その他費用 | 48,194 | 54,828 |
| 営業費用合計 | 16,708,737 | 15,332,389 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -82,222,584 | 177,961,086 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -82,222,584 | 177,961,086 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -82,222,584 | 177,961,086 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -19,365,559 | 15,435,677 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,968,864 | 122,944,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,360 | 26,387,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,360 | 16,475,721 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,911,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,359,647 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,359,647 | － |
| 分配金 | － | － |
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