ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月29日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,776 | 2,386 |
| 有価証券売買等損益 | -210,194,705 | -228,867,973 |
| 為替差損益 | 13,463,080 | 163,351,740 |
| 営業収益合計 | -196,721,849 | -65,513,847 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,061 |
| 受託者報酬 | 579,165 | 481,383 |
| 委託者報酬 | 19,461,431 | 16,176,099 |
| その他費用 | 68,624 | 48,194 |
| 営業費用合計 | 20,109,220 | 16,708,737 |
| 全事業営業損失（△） | -216,831,069 | -82,222,584 |
| 当期経常損失（△） | -216,831,069 | -82,222,584 |
| 四半期純損失（△） | -216,831,069 | -82,222,584 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,193,464 | -19,365,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,070,552 | -65,968,864 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,530,300 | 318,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 318,360 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,530,300 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,526,782 | 1,359,647 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,526,782 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,359,647 |
| 分配金 | － | － |
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