ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,556,585 | 47,418,064 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,863,569 | 1,759,995,596 |
| 派生商品評価勘定 | － | 570,600 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 2,102,420,154 | 1,826,984,260 |
| 資産の部合計 | 2,102,420,154 | 1,826,984,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,691,790 | 39,460,200 |
| 未払解約金 | 3,993,200 | 1,917,400 |
| 未払受託者報酬 | 579,165 | 481,383 |
| 未払委託者報酬 | 19,461,431 | 16,176,099 |
| その他未払費用 | 57,824 | 48,194 |
| 流動負債計 | 52,783,410 | 58,083,276 |
| 負債の部合計 | 52,783,410 | 58,083,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,707,296 | 1,834,869,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,070,552 | -65,968,864 |
| （分配準備積立金） | 117,286,193 | 104,630,124 |
| 元本等合計 | 2,049,636,744 | 1,768,900,984 |
| 純資産の部合計 | 2,049,636,744 | 1,768,900,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,420,154 | 1,826,984,260 |
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