ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月28日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,738,870 | 62,556,585 |
| 親投資信託受益証券 | 2,356,058,274 | 2,039,863,569 |
| 流動資産計 | 2,534,797,144 | 2,102,420,154 |
| 資産の部合計 | 2,534,797,144 | 2,102,420,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,578,300 | 28,691,790 |
| 未払収益分配金 | 127,014,642 | － |
| 未払解約金 | 5,557,635 | 3,993,200 |
| 未払受託者報酬 | 667,748 | 579,165 |
| 未払委託者報酬 | 22,437,893 | 19,461,431 |
| その他未払費用 | 66,691 | 57,824 |
| 流動負債計 | 203,322,909 | 52,783,410 |
| 負債の部合計 | 203,322,909 | 52,783,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,116,910,700 | 2,051,707,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,563,535 | -2,070,552 |
| （分配準備積立金） | 124,489,740 | 117,286,193 |
| 元本等合計 | 2,331,474,235 | 2,049,636,744 |
| 純資産の部合計 | 2,331,474,235 | 2,049,636,744 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,797,144 | 2,102,420,154 |
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