ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,940,373 | 178,738,870 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,317,503 | 2,356,058,274 |
| 流動資産計 | 2,924,257,876 | 2,534,797,144 |
| 資産の部合計 | 2,924,257,876 | 2,534,797,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,953,550 | 47,578,300 |
| 未払収益分配金 | 255,819,363 | 127,014,642 |
| 未払金 | 48,655,800 | － |
| 未払解約金 | 4,222,815 | 5,557,635 |
| 未払受託者報酬 | 721,928 | 667,748 |
| 未払委託者報酬 | 24,258,470 | 22,437,893 |
| その他未払費用 | 72,116 | 66,691 |
| 流動負債計 | 533,704,042 | 203,322,909 |
| 負債の部合計 | 533,704,042 | 203,322,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,131,828,032 | 2,116,910,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,725,802 | 214,563,535 |
| （分配準備積立金） | 183,279,550 | 124,489,740 |
| 元本等合計 | 2,390,553,834 | 2,331,474,235 |
| 純資産の部合計 | 2,390,553,834 | 2,331,474,235 |
| 負債・純資産合計 | 2,924,257,876 | 2,534,797,144 |
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