ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月29日 至 2014年11月28日 | 自 2014年11月29日 至 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,209 | 12,990 |
| 有価証券売買等損益 | 642,926,622 | 218,740,771 |
| 為替差損益 | -375,518,900 | -110,096,040 |
| 営業収益合計 | 267,421,931 | 108,657,721 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 721,928 | 667,748 |
| 委託者報酬 | 24,258,470 | 22,437,893 |
| その他費用 | 93,716 | 66,691 |
| 営業費用合計 | 25,074,114 | 23,172,332 |
| 全事業営業利益 | 242,347,817 | 85,485,389 |
| 当期経常利益 | 242,347,817 | 85,485,389 |
| 当年度純利益 | 242,347,817 | 85,485,389 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,206,388 | 20,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,725,802 | 214,563,535 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,630,352 | 23,777,596 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,630,352 | 23,777,596 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,646,391 | 26,389,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,646,391 | 26,389,973 |
| 分配金 | 255,819,363 | 127,014,642 |
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