ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,272,122 | 603,940,373 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,390,881 | 2,320,317,503 |
| 派生商品評価勘定 | 22,975,200 | － |
| 流動資産計 | 2,720,638,203 | 2,924,257,876 |
| 資産の部合計 | 2,720,638,203 | 2,924,257,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 199,953,550 |
| 未払金 | － | 48,655,800 |
| 未払収益分配金 | 46,713,828 | 255,819,363 |
| 未払解約金 | － | 4,222,815 |
| 未払受託者報酬 | 743,805 | 721,928 |
| 未払委託者報酬 | 24,993,594 | 24,258,470 |
| その他未払費用 | 75,768 | 72,116 |
| 流動負債計 | 72,526,995 | 533,704,042 |
| 負債の部合計 | 72,526,995 | 533,704,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,335,691,433 | 2,131,828,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,419,775 | 258,725,802 |
| （分配準備積立金） | 231,841,455 | 183,279,550 |
| 元本等合計 | 2,648,111,208 | 2,390,553,834 |
| 純資産の部合計 | 2,648,111,208 | 2,390,553,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,638,203 | 2,924,257,876 |
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