ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,550,202 | 107,272,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,959,002,759 | 2,590,390,881 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,975,200 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,296,552,961 | 2,720,638,203 |
| 資産の部合計 | 3,296,552,961 | 2,720,638,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,652,800 | － |
| 未払収益分配金 | 227,676,653 | 46,713,828 |
| 未払解約金 | 10,685,858 | － |
| 未払受託者報酬 | 990,692 | 743,805 |
| 未払委託者報酬 | 33,288,567 | 24,993,594 |
| その他未払費用 | 98,982 | 75,768 |
| 流動負債計 | 328,393,552 | 72,526,995 |
| 負債の部合計 | 328,393,552 | 72,526,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,678,548,870 | 2,335,691,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,610,539 | 312,419,775 |
| （分配準備積立金） | 206,891,505 | 231,841,455 |
| 元本等合計 | 2,968,159,409 | 2,648,111,208 |
| 純資産の部合計 | 2,968,159,409 | 2,648,111,208 |
| 負債・純資産合計 | 3,296,552,961 | 2,720,638,203 |
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