ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月28日 | 2013年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,946,879 | 317,550,202 |
| 親投資信託受益証券 | 4,140,603,641 | 2,959,002,759 |
| 派生商品評価勘定 | 1,378,400 | － |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,485,928,920 | 3,296,552,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,485,928,920 | 3,296,552,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 191,600,200 | 55,652,800 |
| 未払金 | 88,950,400 | － |
| 未払収益分配金 | 792,379,319 | 227,676,653 |
| 未払解約金 | 30,263,163 | 10,685,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,418 | 990,692 |
| 未払委託者報酬 | 51,087,607 | 33,288,567 |
| その他未払費用 | 151,949 | 98,982 |
| 流動負債合計 | 1,155,953,056 | 328,393,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,155,953,056 | 328,393,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,961,896,596 | 2,678,548,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 368,079,268 | 289,610,539 |
| （分配準備積立金） | 272,020,117 | 206,891,505 |
| 元本等合計 | 4,329,975,864 | 2,968,159,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,329,975,864 | 2,968,159,409 |
| 負債純資産合計 | 5,485,928,920 | 3,296,552,961 |
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