ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,881,006 | 1,343,946,879 |
| 親投資信託受益証券 | 6,231,440,553 | 4,140,603,641 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,378,400 |
| 流動資産合計 | 6,893,321,559 | 5,485,928,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,893,321,559 | 5,485,928,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,163,000 | 191,600,200 |
| 未払金 | － | 88,950,400 |
| 未払収益分配金 | 163,466,243 | 792,379,319 |
| 未払解約金 | 7,044,926 | 30,263,163 |
| 未払受託者報酬 | 2,026,265 | 1,520,418 |
| 未払委託者報酬 | 68,083,992 | 51,087,607 |
| その他未払費用 | 202,543 | 151,949 |
| 流動負債合計 | 556,986,969 | 1,155,953,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 556,986,969 | 1,155,953,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,054,305,319 | 3,961,896,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 282,029,271 | 368,079,268 |
| （分配準備積立金） | 208,686,184 | 272,020,117 |
| 元本等合計 | 6,336,334,590 | 4,329,975,864 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,336,334,590 | 4,329,975,864 |
| 負債純資産合計 | 6,893,321,559 | 5,485,928,920 |
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