ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 361,824,673 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,085,154 |
| 流動資産合計 | 7,135,909,827 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,135,909,827 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 316,163,000 |
| 未払収益分配金 | 189,469,074 |
| 未払解約金 | 22,936,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,433,497 |
| 未払委託者報酬 | 81,767,380 |
| その他未払費用 | 243,262 |
| 流動負債合計 | 296,849,249 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 296,849,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,315,635,804 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 523,424,774 |
| （分配準備積立金） | 490,635,655 |
| 元本等合計 | 6,839,060,578 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,839,060,578 |
| 負債純資産合計 | 7,135,909,827 |
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