ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月29日 至 2013年11月28日 | 自 2013年11月29日 至 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,965 | 10,436 |
| 有価証券売買等損益 | 313,399,118 | 139,388,122 |
| 為替差損益 | 29,760,750 | -4,380,650 |
| 営業収益合計 | 343,177,833 | 135,017,908 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 990,692 | 743,805 |
| 委託者報酬 | 33,288,567 | 24,993,594 |
| その他費用 | 98,982 | 75,768 |
| 営業費用合計 | 34,378,241 | 25,813,167 |
| 全事業営業利益 | 308,799,592 | 109,204,741 |
| 当期経常利益 | 308,799,592 | 109,204,741 |
| 当年度純利益 | 308,799,592 | 109,204,741 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,694,130 | 2,991,484 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,610,539 | 312,419,775 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,833,353 | 13,655,361 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,833,353 | 13,655,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,730,891 | 50,345,554 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,730,891 | 50,345,554 |
| 分配金 | 227,676,653 | 46,713,828 |
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