ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,418,064 | 123,043,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,759,995,596 | 1,656,063,671 |
| 派生商品評価勘定 | 570,600 | 614,800 |
| 未収入金 | 19,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,826,984,260 | 1,779,721,792 |
| 資産の部合計 | 1,826,984,260 | 1,779,721,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,460,200 | 75,888,000 |
| 未払解約金 | 1,917,400 | 6,389,095 |
| 未払受託者報酬 | 481,383 | 441,211 |
| 未払委託者報酬 | 16,176,099 | 14,826,153 |
| その他未払費用 | 48,194 | 44,028 |
| 流動負債計 | 58,083,276 | 97,588,487 |
| 負債の部合計 | 58,083,276 | 97,588,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,869,848 | 1,559,189,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,968,864 | 122,944,234 |
| （分配準備積立金） | 104,630,124 | 89,201,775 |
| 元本等合計 | 1,768,900,984 | 1,682,133,305 |
| 純資産の部合計 | 1,768,900,984 | 1,682,133,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,984,260 | 1,779,721,792 |
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