ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月29日 | 自 2017年5月30日 至 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 237,170,940 | 147,802,992 |
| 為替差損益 | 18,710,382 | -5,378,380 |
| 営業収益合計 | 255,881,322 | 142,424,612 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,955 | 13,798 |
| 受託者報酬 | 674,856 | 640,190 |
| 委託者報酬 | 22,676,489 | 21,511,866 |
| その他費用 | 67,790 | 74,729 |
| 営業費用合計 | 23,438,090 | 22,240,583 |
| 全事業営業利益 | 232,443,232 | 120,184,029 |
| 当期経常利益 | 232,443,232 | 120,184,029 |
| 四半期純利益 | 232,443,232 | 120,184,029 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,205,050 | 35,350,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,533,162 | 234,707,249 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,353,524 | 9,543,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,353,524 | 9,543,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,305,902 | 102,027,348 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,305,902 | 102,027,348 |
| 分配金 | 194,696,876 | 32,175,494 |
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