ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,190,511 | 15,511,472 |
| コール・ローン | － | 24,894,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,252,507 | 1,114,918,611 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,504,443,018 | 1,156,324,423 |
| 資産の部合計 | 1,504,443,018 | 1,156,324,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,633,500 | 10,491,330 |
| 未払収益分配金 | 6,395,985 | － |
| 未払金 | 159,170 | 73,560 |
| 未払解約金 | 4,376,297 | 1,113,737 |
| 未払受託者報酬 | 467,428 | 364,552 |
| 未払委託者報酬 | 15,707,087 | 12,250,657 |
| その他未払費用 | 48,566 | 37,290 |
| 流動負債計 | 30,788,033 | 24,331,126 |
| 負債の部合計 | 30,788,033 | 24,331,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,197,125 | 1,036,726,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,457,860 | 95,266,759 |
| （分配準備積立金） | 72,986,548 | 58,306,517 |
| 元本等合計 | 1,473,654,985 | 1,131,993,297 |
| 純資産の部合計 | 1,473,654,985 | 1,131,993,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,443,018 | 1,156,324,423 |
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