ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 | 自 2019年5月29日 至 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71 | 84 |
| 有価証券売買等損益 | 50,199,177 | 124,249,735 |
| 為替差損益 | 19,716,906 | -10,786,737 |
| 営業収益合計 | 69,916,154 | 113,463,082 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,949 | 6,524 |
| 受託者報酬 | 304,382 | 293,024 |
| 委託者報酬 | 10,228,698 | 9,846,990 |
| その他費用 | 34,290 | 40,743 |
| 営業費用合計 | 10,572,319 | 10,187,281 |
| 全事業営業利益 | 59,343,835 | 103,275,801 |
| 当期経常利益 | 59,343,835 | 103,275,801 |
| 四半期純利益 | 59,343,835 | 103,275,801 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,972,372 | 2,900,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,617,216 | 200,516,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,932,315 | 4,628,247 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,932,315 | 4,628,247 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,942 | 12,222,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,942 | 12,222,813 |
| 分配金 | 14,304,379 | 17,881,208 |
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