ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月29日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 113 | 65 |
| 有価証券売買等損益 | 220,645,646 | 329,029,760 |
| 為替差損益 | 38,042,444 | -68,306,890 |
| 営業収益合計 | 258,688,203 | 260,722,935 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,260 | 2,354 |
| 受託者報酬 | 286,348 | 317,744 |
| 委託者報酬 | 9,623,101 | 10,677,300 |
| その他費用 | 34,604 | 31,727 |
| 営業費用合計 | 9,946,313 | 11,029,125 |
| 全事業営業利益 | 248,741,890 | 249,693,810 |
| 当期経常利益 | 248,741,890 | 249,693,810 |
| 四半期純利益 | 248,741,890 | 249,693,810 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,204,338 | 10,874,558 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,026,454 | 387,545,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,234 | 16,409,068 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,234 | 16,409,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,922,481 | 25,006,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,922,481 | 25,006,031 |
| 分配金 | 79,666,770 | 121,702,873 |
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