ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月28日 | 自 2021年5月29日 至 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65 | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 329,029,760 | 23,244,657 |
| 為替差損益 | -68,306,890 | -40,216,402 |
| 営業収益合計 | 260,722,935 | -16,971,728 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,354 | 1,208 |
| 受託者報酬 | 317,744 | 319,657 |
| 委託者報酬 | 10,677,300 | 10,742,467 |
| その他費用 | 31,727 | 42,336 |
| 営業費用合計 | 11,029,125 | 11,105,668 |
| 全事業営業利益 | 249,693,810 | -28,077,396 |
| 当期経常利益 | 249,693,810 | -28,077,396 |
| 四半期純利益 | 249,693,810 | -28,077,396 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,874,558 | -130,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,545,870 | 309,426,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,409,068 | 10,551,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,409,068 | 10,551,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,006,031 | 15,684,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,006,031 | 15,684,977 |
| 分配金 | 121,702,873 | 45,038,839 |
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