ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,704,423 | 32,440,327 |
| 親投資信託受益証券 | 769,539,874 | 675,971,105 |
| 派生商品評価勘定 | － | 581,640 |
| 未収入金 | 28,119,765 | 4,583,544 |
| 流動資産計 | 814,364,062 | 713,576,616 |
| 資産の部合計 | 814,364,062 | 713,576,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,980,971 | － |
| 未払金 | 32,812,275 | 65,102 |
| 未払収益分配金 | 632,979 | 21,864,470 |
| 未払受託者報酬 | 212,059 | 217,024 |
| 未払委託者報酬 | 7,126,764 | 7,293,389 |
| その他未払費用 | 21,128 | 21,611 |
| 流動負債計 | 46,786,176 | 29,461,596 |
| 負債の部合計 | 46,786,176 | 29,461,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,979,733 | 546,611,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,598,153 | 137,503,251 |
| （分配準備積立金） | 197,665,955 | 152,463,692 |
| 元本等合計 | 767,577,886 | 684,115,020 |
| 純資産の部合計 | 767,577,886 | 684,115,020 |
| 負債・純資産合計 | 814,364,062 | 713,576,616 |
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