ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,440,327 | 60,004,141 |
| 親投資信託受益証券 | 675,971,105 | 643,620,275 |
| 派生商品評価勘定 | 581,640 | 548,228 |
| 未収入金 | 4,583,544 | 14,726,765 |
| 流動資産計 | 713,576,616 | 718,899,409 |
| 資産の部合計 | 713,576,616 | 718,899,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,102 | 19,718,806 |
| 未払収益分配金 | 21,864,470 | 35,654,909 |
| 未払解約金 | － | 271 |
| 未払受託者報酬 | 217,024 | 200,357 |
| 未払委託者報酬 | 7,293,389 | 6,733,481 |
| その他未払費用 | 21,611 | 19,948 |
| 流動負債計 | 29,461,596 | 62,327,772 |
| 負債の部合計 | 29,461,596 | 62,327,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,611,769 | 509,355,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,503,251 | 147,215,780 |
| （分配準備積立金） | 152,463,692 | 108,807,976 |
| 元本等合計 | 684,115,020 | 656,571,637 |
| 純資産の部合計 | 684,115,020 | 656,571,637 |
| 負債・純資産合計 | 713,576,616 | 718,899,409 |
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