ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2024年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,004,141 | 53,052,313 |
| 親投資信託受益証券 | 643,620,275 | 670,957,180 |
| 派生商品評価勘定 | 548,228 | 12,047,940 |
| 未収入金 | 14,726,765 | 501,650 |
| 流動資産計 | 718,899,409 | 736,559,083 |
| 資産の部合計 | 718,899,409 | 736,559,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,718,806 | 147,756 |
| 未払収益分配金 | 35,654,909 | 46,509,388 |
| 未払解約金 | 271 | － |
| 未払受託者報酬 | 200,357 | 182,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,733,481 | 6,135,145 |
| その他未払費用 | 19,948 | 18,160 |
| 流動負債計 | 62,327,772 | 52,992,995 |
| 負債の部合計 | 62,327,772 | 52,992,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,355,857 | 489,572,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,215,780 | 193,993,574 |
| （分配準備積立金） | 108,807,976 | 128,664,486 |
| 元本等合計 | 656,571,637 | 683,566,088 |
| 純資産の部合計 | 656,571,637 | 683,566,088 |
| 負債・純資産合計 | 718,899,409 | 736,559,083 |
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