ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年2月21日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)PDFをみる: 営業収益（個別）6億5352万→0; 営業利益（個別）6億1211万→0; 経常利益（個別）6億1211万→0; 純利益（個別）6億1211万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月29日至 2024年5月28日	自 2024年5月29日至 2024年11月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,913	7,002
有価証券売買等損益	131,319,170	103,046,905
為替差損益	-64,592,063	1,872,944
その他収益	－	2,055
営業収益合計	66,729,020	104,928,906
営業費用
支払利息	38	－
受託者報酬	200,357	182,546
委託者報酬	6,733,481	6,135,145
その他費用	62,104	65,230
営業費用合計	6,995,980	6,382,921
営業利益又は営業損失（△）	59,733,040	98,545,985
経常利益又は経常損失（△）	59,733,040	98,545,985
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,733,040	98,545,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,134,454	-423,744
中間剰余金又は中間欠損金（△）	147,215,780	193,993,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,399,591	1,633,035
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,399,591	1,633,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,630,739	7,315,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,630,739	7,315,582
分配金	35,654,909	46,509,388