ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,059,546 | 5,436,085 |
| 親投資信託受益証券 | 540,633,660 | 562,957,688 |
| 派生商品評価勘定 | 10,454,128 | － |
| 未収入金 | 8,625,664 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 565,772,998 | 570,193,773 |
| 資産の部合計 | 565,772,998 | 570,193,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,581,949 |
| 未払収益分配金 | － | 1,223,525 |
| 未払金 | － | 165,663 |
| 未払解約金 | 1,074,825 | － |
| 未払受託者報酬 | 172,376 | 153,555 |
| 未払委託者報酬 | 5,793,049 | 5,160,866 |
| その他未払費用 | 17,137 | 15,277 |
| 流動負債計 | 7,057,387 | 11,300,835 |
| 負債の部合計 | 7,057,387 | 11,300,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,761,824 | 407,841,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,953,787 | 151,051,118 |
| （分配準備積立金） | 112,188,247 | 106,654,190 |
| 元本等合計 | 558,715,611 | 558,892,938 |
| 純資産の部合計 | 558,715,611 | 558,892,938 |
| 負債・純資産合計 | 565,772,998 | 570,193,773 |
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