円ヘッジソブリン⁄Jリートインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 194,133,366 |
| 投資信託受益証券 | 2,795,222,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,472,963 |
| 未収利息 | 472 |
| 流動資産合計 | 4,165,829,129 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,165,829,129 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,938,831 |
| 未払解約金 | 18,737,213 |
| 未払受託者報酬 | 145,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,658 |
| その他未払費用 | 43,774 |
| 流動負債合計 | 29,602,432 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 29,602,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,969,415,511 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,811,186 |
| （分配準備積立金） | 129,661,981 |
| 元本等合計 | 4,136,226,697 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,136,226,697 |
| 負債純資産合計 | 4,165,829,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
