円ヘッジソブリン⁄Jリートインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月14日 | 2013年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,133,366 | 536,243,069 |
| 投資信託受益証券 | 2,795,222,328 | 2,382,310,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,472,963 | 937,536,628 |
| 未収利息 | 472 | 700 |
| 流動資産合計 | 4,165,829,129 | 3,856,091,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,165,829,129 | 3,856,091,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,938,831 | 302,789,009 |
| 未払解約金 | 18,737,213 | 13,915,134 |
| 未払受託者報酬 | 145,956 | 133,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,658 | 2,501,506 |
| その他未払費用 | 43,774 | 40,014 |
| 流動負債合計 | 29,602,432 | 319,379,075 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,602,432 | 319,379,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,969,415,511 | 3,364,322,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,811,186 | 172,389,971 |
| （分配準備積立金） | 129,661,981 | 262,970,925 |
| 元本等合計 | 4,136,226,697 | 3,536,712,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,136,226,697 | 3,536,712,304 |
| 負債純資産合計 | 4,165,829,129 | 3,856,091,379 |
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