円ヘッジソブリン⁄Jリートインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月14日 | 2013年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 536,243,069 | 119,322,109 |
| 投資信託受益証券 | 2,382,310,982 | 2,505,899,092 |
| 親投資信託受益証券 | 937,536,628 | 1,075,188,197 |
| 未収利息 | 700 | 160 |
| 流動資産合計 | 3,856,091,379 | 3,700,409,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,856,091,379 | 3,700,409,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,789,009 | 10,647,017 |
| 未払解約金 | 13,915,134 | 4,321,627 |
| 未払受託者報酬 | 133,412 | 128,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,506 | 2,400,624 |
| その他未払費用 | 40,014 | 38,399 |
| 流動負債合計 | 319,379,075 | 17,535,701 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 319,379,075 | 17,535,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,322,333 | 3,549,005,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 172,389,971 | 133,868,005 |
| （分配準備積立金） | 262,970,925 | 228,141,305 |
| 元本等合計 | 3,536,712,304 | 3,682,873,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,536,712,304 | 3,682,873,857 |
| 負債純資産合計 | 3,856,091,379 | 3,700,409,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
