負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月16日現在	平成28年 5月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	25,222,667,570	23,588,318,232
負債純資産合計		25,539,562,500	23,693,835,342

注記表

2016/08/12 9:26

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	*3	3,761,853,220	2,888,903,618
負債純資産合計		3,789,434,173	2,951,514,284

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:26