円ヘッジソブリン⁄Jリートインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,914,762 | 3,013,358 |
| コール・ローン | 56,145,933 | 53,809,959 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,426,183 | 1,181,319,876 |
| 親投資信託受益証券 | 556,644,970 | 554,800,408 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,848,131,848 | 1,798,943,601 |
| 資産の部合計 | 1,848,131,848 | 1,798,943,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,514,388 | 5,418,110 |
| 未払解約金 | 3,934,431 | 2,949,344 |
| 未払受託者報酬 | 64,086 | 59,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,549 | 1,113,875 |
| 未払利息 | 94 | 68 |
| その他未払費用 | 19,814 | 18,303 |
| 流動負債計 | 10,734,362 | 9,559,107 |
| 負債の部合計 | 10,734,362 | 9,559,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,129,419 | 1,806,036,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -731,933 | -16,652,328 |
| （分配準備積立金） | 170,611,821 | 164,333,457 |
| 元本等合計 | 1,837,397,486 | 1,789,384,494 |
| 純資産の部合計 | 1,837,397,486 | 1,789,384,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,848,131,848 | 1,798,943,601 |
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