円ヘッジソブリン⁄Jリートインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,013,358 | 3,598,482 |
| コール・ローン | 53,809,959 | 58,903,699 |
| 投資信託受益証券 | 1,181,319,876 | 1,212,307,670 |
| 親投資信託受益証券 | 554,800,408 | 555,118,418 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,798,943,601 | 1,829,928,269 |
| 資産の部合計 | 1,798,943,601 | 1,829,928,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,418,110 | 5,554,944 |
| 未払解約金 | 2,949,344 | 1,451,638 |
| 未払受託者報酬 | 59,407 | 65,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,875 | 1,233,384 |
| 未払利息 | 68 | 125 |
| その他未払費用 | 18,303 | 20,261 |
| 流動負債計 | 9,559,107 | 8,326,132 |
| 負債の部合計 | 9,559,107 | 8,326,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,806,036,822 | 1,851,648,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,652,328 | -30,045,904 |
| （分配準備積立金） | 164,333,457 | 151,185,694 |
| 元本等合計 | 1,789,384,494 | 1,821,602,137 |
| 純資産の部合計 | 1,789,384,494 | 1,821,602,137 |
| 負債・純資産合計 | 1,798,943,601 | 1,829,928,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
