インドネシア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,120,824 |
| コール・ローン | 15,526,735 | 6,308,504 |
| 親投資信託受益証券 | 611,355,921 | 584,342,513 |
| 未収入金 | 4,362,300 | 3,510,208 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 631,244,982 | 604,282,049 |
| 資産の部合計 | 631,244,982 | 604,282,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,714,703 | 3,525,221 |
| 未払解約金 | 1,110,899 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,659 | 22,346 |
| 未払委託者報酬 | 723,444 | 782,474 |
| その他未払費用 | 326,308 | 618,682 |
| 流動負債計 | 5,896,013 | 4,948,723 |
| 負債の部合計 | 5,896,013 | 4,948,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 742,940,614 | 705,044,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,591,645 | -105,710,895 |
| （分配準備積立金） | 2,367,298 | 120 |
| 元本等合計 | 625,348,969 | 599,333,326 |
| 純資産の部合計 | 625,348,969 | 599,333,326 |
| 負債・純資産合計 | 631,244,982 | 604,282,049 |
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