インドネシア債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/12/28 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/12/28 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2021/12/28 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/12/28 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/12/28 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/12/28 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年 5月24日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022年 4月 8日
・信託終了(償還)予定2021/12/28 9:16

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年10月29日現在です。

2021/12/28 9:16

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2021/12/28 9:16

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/12/28 9:16

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2021/12/28 9:16

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/12/28 9:16

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/12/28 9:16

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年4月8日までとします(2012年5月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/12/28 9:16

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/12/28 9:16

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2012年 5月24日～2012年10月 9日	0.0150
第2特定期間	2012年10月10日～2013年 4月 8日	0.0300
第3特定期間	2013年 4月 9日～2013年10月 8日	0.0300
第4特定期間	2013年10月 9日～2014年 4月 8日	0.0300
第5特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	0.0300
第6特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.0300
第7特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	0.0300
第8特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0300
第9特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0300
第10特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0300
第11特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0300
第12特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0300
第13特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0300
第14特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0300
第15特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0300
第16特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0300
第17特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0300
第18特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0300
第19特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0300

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2012年 5月24日～2012年10月 9日0.0150第2特定期間2012年10月10日～2013年 4月 8日0.0300第3特定期間2013年 4月 9日～2013年10月 8日0.0300第4特定期間2013年10月 9日～2014年 4月 8日0.0300第5特定期間2014年 4月 9日～2014年10月 8日0.0300第6特定期間2014年10月 9日～2015年 4月 8日0.0300第7特定期間2015年 4月 9日～2015年10月 8日0.0300第8特定期間2015年10月 9日～2016年 4月 8日0.0300第9特定期間2016年 4月 9日～2016年10月11日0.0300第10特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日0.0300第11特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日0.0300第12特定期間2017年10月11日～2018年 4月 9日0.0300第13特定期間2018年 4月10日～2018年10月 9日0.0300第14特定期間2018年10月10日～2019年 4月 8日0.0300第15特定期間2019年 4月 9日～2019年10月 8日0.0300第16特定期間2019年10月 9日～2020年 4月 8日0.0300第17特定期間2020年 4月 9日～2020年10月 8日0.0300第18特定期間2020年10月 9日～2021年 4月 8日0.0300第19特定期間2021年 4月 9日～2021年10月 8日0.0300

2021/12/28 9:16

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2021/12/28 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/12/28 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 4月30日	臨時報告書
2021年 6月30日	有価証券届出書
2021年 6月30日	有価証券報告書
2021年 7月30日	臨時報告書

2021/12/28 9:16

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2012年 5月24日～2012年10月 9日	△2.34
第2特定期間	2012年10月10日～2013年 4月 8日	26.49
第3特定期間	2013年 4月 9日～2013年10月 8日	△24.96
第4特定期間	2013年10月 9日～2014年 4月 8日	13.74
第5特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	△3.87
第6特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	15.18
第7特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	△11.55
第8特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	4.56
第9特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	1.71
第10特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	5.31
第11特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	3.51
第12特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△3.20
第13特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△12.92
第14特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	14.18
第15特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.03
第16特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△13.67
第17特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	16.60
第18特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	7.16
第19特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	6.50

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2012年 5月24日～2012年10月 9日△2.34第2特定期間2012年10月10日～2013年 4月 8日26.49第3特定期間2013年 4月 9日～2013年10月 8日△24.96第4特定期間2013年10月 9日～2014年 4月 8日13.74第5特定期間2014年 4月 9日～2014年10月 8日△3.87第6特定期間2014年10月 9日～2015年 4月 8日15.18第7特定期間2015年 4月 9日～2015年10月 8日△11.55第8特定期間2015年10月 9日～2016年 4月 8日4.56第9特定期間2016年 4月 9日～2016年10月11日1.71第10特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日5.31第11特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日3.51第12特定期間2017年10月11日～2018年 4月 9日△3.20第13特定期間2018年 4月10日～2018年10月 9日△12.92第14特定期間2018年10月10日～2019年 4月 8日14.18第15特定期間2019年 4月 9日～2019年10月 8日0.03第16特定期間2019年10月 9日～2020年 4月 8日△13.67第17特定期間2020年 4月 9日～2020年10月 8日16.60第18特定期間2020年10月 9日～2021年 4月 8日7.16第19特定期間2021年 4月 9日～2021年10月 8日6.50e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/12/28 9:16

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/12/28 9:16

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2021/12/28 9:16

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/12/28 9:16

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2021/12/28 9:16

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/12/28 9:16

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インドネシア債券ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2021/12/28 9:16

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インドネシア債券ファンド>「インドネシア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2021/12/28 9:16

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「インドネシア債券マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2021/12/28 9:16

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インドネシア債券マザーファンド	108,116,065	1.5492	167,493,408	1.6210	175,256,141	97.51

e border="0">国・

2021/12/28 9:16

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	175,256,141	97.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,474,257	2.49
合計(純資産総額)		179,730,398	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本175,256,14197.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,474,2572.49合計(純資産総額)179,730,398100.00

2021/12/28 9:16

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/12/28 9:16

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2022年4月8日をもって信託期間が終了いたします。

2021/12/28 9:16

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年10月 9日至 2021年 4月 8日	当期自 2021年 4月 9日至 2021年10月 8日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	20,562,628	14,555,919
営業収益合計	20,562,629	14,555,919
営業費用
支払利息	338	260
受託者報酬	54,505	43,815
委託者報酬	1,909,952	1,535,761
その他費用	123,898	99,602
営業費用合計	2,088,693	1,679,438
営業利益又は営業損失(△)	18,473,936	12,876,481
経常利益又は経常損失(△)	18,473,936	12,876,481
当期純利益又は当期純損失(△)	18,473,936	12,876,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	143,239	△82,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△153,347,140	△114,849,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,708,343	19,887,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,708,343	19,887,124
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,366,737	4,659,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,366,737	4,659,760
分配金	11,174,467	8,958,591
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△114,849,304	△95,621,209

2021/12/28 9:16

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬		74,265		78,975
その他営業収益		2,994		3,973
営業収益合計		77,259		82,948
営業費用
支払手数料		31,322		34,050
広告宣伝費		953		953
公告費		2		1
調査費		17,275		17,813
調査費		920		966
委託調査費		16,333		16,825
図書費		21		22
委託計算費		534		545
営業雑経費		1,058		1,053
通信費		116		174
印刷費		337		331
協会費		52		51
諸会費		10		11
その他		541		483
営業費用計		51,148		54,419
一般管理費
給料		9,857		10,383
役員報酬		360		243
役員賞与引当金繰入額		55		55
給料・手当		6,675		6,766
賞与		64		159
賞与引当金繰入額		2,702		3,158
交際費		92		14
寄付金		29		30
旅費交通費		420		57
租税公課		440		485
不動産賃借料		901		939
退職給付費用		387		388
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084
諸経費		3,229		4,286
一般管理費計		16,573		17,817
営業利益		9,538		10,711

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息		99		75
受取配当金	※1	4,881	※1	2,555
有価証券償還益		-		14
デリバティブ収益		223		-
時効成立分配金・償還金		1		1
為替差益		5		-
その他		145		62
営業外収益合計		5,357		2,710
営業外費用
支払利息		185		122
有価証券償還損		0		-
デリバティブ費用		-		804
時効成立後支払分配金・償還金		1		25
為替差損		-		59
その他		12		42
営業外費用合計		199		1,054
経常利益		14,695		12,367
特別利益
投資有価証券売却益		164		774
その他		-		0
特別利益合計		164		774
特別損失
投資有価証券売却損		19		237
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125
特別損失合計		41		369
税引前当期純利益		14,818		12,773
法人税、住民税及び事業税		3,307		3,722
法人税等調整額		45		△373
法人税等合計		3,353		3,348
当期純利益		11,465		9,424

2021/12/28 9:16

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/12/28 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/12/28 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2021/12/28 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/12/28 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年10月 9日)	358	360	0.9616	0.9666
第2特定期間末	(2013年 4月 8日)	1,045	1,049	1.1863	1.1913
第3特定期間末	(2013年10月 8日)	748	753	0.8602	0.8652
第4特定期間末	(2014年 4月 8日)	725	729	0.9484	0.9534
第5特定期間末	(2014年10月 8日)	712	716	0.8817	0.8867
第6特定期間末	(2015年 4月 8日)	776	780	0.9855	0.9905
第7特定期間末	(2015年10月 8日)	625	629	0.8417	0.8467
第8特定期間末	(2016年 4月 8日)	599	602	0.8501	0.8551
第9特定期間末	(2016年10月11日)	579	582	0.8346	0.8396
第10特定期間末	(2017年 4月10日)	500	503	0.8489	0.8539
第11特定期間末	(2017年10月10日)	491	494	0.8487	0.8537
第12特定期間末	(2018年 4月 9日)	417	420	0.7915	0.7965
第13特定期間末	(2018年10月 9日)	337	339	0.6592	0.6642
第14特定期間末	(2019年 4月 8日)	361	363	0.7227	0.7277
第15特定期間末	(2019年10月 8日)	352	354	0.6929	0.6979
第16特定期間末	(2020年 4月 8日)	247	249	0.5682	0.5732
第17特定期間末	(2020年10月 8日)	263	266	0.6325	0.6375
第18特定期間末	(2021年 4月 8日)	211	212	0.6478	0.6528
第19特定期間末	(2021年10月 8日)	185	186	0.6599	0.6649
	2020年10月末日	266	―	0.6412	―
	11月末日	268	―	0.6703	―
	12月末日	254	―	0.6751	―
	2021年 1月末日	247	―	0.6683	―
	2月末日	239	―	0.6586	―
	3月末日	214	―	0.6585	―
	4月末日	212	―	0.6549	―
	5月末日	211	―	0.6627	―
	6月末日	197	―	0.6561	―
	7月末日	191	―	0.6535	―
	8月末日	191	―	0.6642	―
	9月末日	189	―	0.6743	―
	10月末日	179	―	0.6890	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2012年10月 9日)3583600.96160.9666第2特定期間末(2013年 4月 8日)1,0451,0491.18631.1913第3特定期間末(2013年10月 8日)7487530.86020.8652第4特定期間末(2014年 4月 8日)7257290.94840.9534第5特定期間末(2014年10月 8日)7127160.88170.8867第6特定期間末(2015年 4月 8日)7767800.98550.9905第7特定期間末(2015年10月 8日)6256290.84170.8467第8特定期間末(2016年 4月 8日)5996020.85010.8551第9特定期間末(2016年10月11日)5795820.83460.8396第10特定期間末(2017年 4月10日)5005030.84890.8539第11特定期間末(2017年10月10日)4914940.84870.8537第12特定期間末(2018年 4月 9日)4174200.79150.7965第13特定期間末(2018年10月 9日)3373390.65920.6642第14特定期間末(2019年 4月 8日)3613630.72270.7277第15特定期間末(2019年10月 8日)3523540.69290.6979第16特定期間末(2020年 4月 8日)2472490.56820.5732第17特定期間末(2020年10月 8日)2632660.63250.6375第18特定期間末(2021年 4月 8日)2112120.64780.6528第19特定期間末(2021年10月 8日)1851860.65990.66492020年10月末日266―0.6412―11月末日268―0.6703―12月末日254―0.6751―2021年 1月末日247―0.6683―2月末日239―0.6586―3月末日214―0.6585―4月末日212―0.6549―5月末日211―0.6627―6月末日197―0.6561―7月末日191―0.6535―8月末日191―0.6642―9月末日189―0.6743―10月末日179―0.6890―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/12/28 9:16

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	185,127,073	円
Ⅱ 負債総額	5,396,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,730,398	円
Ⅳ 発行済口数	260,851,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6890	円

e border="0">Ⅰ 資産総額185,127,073円Ⅱ 負債総額5,396,675円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,730,398円Ⅳ 発行済口数260,851,531口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6890円

2021/12/28 9:16

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月9日から翌月8日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/12/28 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 5月24日～2012年10月 9日	373,697,676	976,985
第2特定期間	2012年10月10日～2013年 4月 8日	849,557,182	340,997,155
第3特定期間	2013年 4月 9日～2013年10月 8日	374,810,538	385,613,986
第4特定期間	2013年10月 9日～2014年 4月 8日	166,123,700	271,342,007
第5特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	146,697,662	103,834,289
第6特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	193,960,002	214,006,427
第7特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	41,520,273	86,655,570
第8特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	26,900,423	64,796,816
第9特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	23,853,367	34,758,485
第10特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	20,249,762	125,086,745
第11特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	52,106,769	61,789,732
第12特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	34,488,550	86,532,949
第13特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	37,864,711	54,044,868
第14特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	22,863,849	34,332,504
第15特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	47,468,024	38,846,122
第16特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	24,993,029	97,880,746
第17特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	22,923,800	41,261,739
第18特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	30,394,141	121,654,002
第19特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	13,631,246	58,558,515

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2012年 5月24日～2012年10月 9日373,697,676976,985第2特定期間2012年10月10日～2013年 4月 8日849,557,182340,997,155第3特定期間2013年 4月 9日～2013年10月 8日374,810,538385,613,986第4特定期間2013年10月 9日～2014年 4月 8日166,123,700271,342,007第5特定期間2014年 4月 9日～2014年10月 8日146,697,662103,834,289第6特定期間2014年10月 9日～2015年 4月 8日193,960,002214,006,427第7特定期間2015年 4月 9日～2015年10月 8日41,520,27386,655,570第8特定期間2015年10月 9日～2016年 4月 8日26,900,42364,796,816第9特定期間2016年 4月 9日～2016年10月11日23,853,36734,758,485第10特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日20,249,762125,086,745第11特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日52,106,76961,789,732第12特定期間2017年10月11日～2018年 4月 9日34,488,55086,532,949第13特定期間2018年 4月10日～2018年10月 9日37,864,71154,044,868第14特定期間2018年10月10日～2019年 4月 8日22,863,84934,332,504第15特定期間2019年 4月 9日～2019年10月 8日47,468,02438,846,122第16特定期間2019年10月 9日～2020年 4月 8日24,993,02997,880,746第17特定期間2020年 4月 9日～2020年10月 8日22,923,80041,261,739第18特定期間2020年10月 9日～2021年 4月 8日30,394,141121,654,002第19特定期間2021年 4月 9日～2021年10月 8日13,631,24658,558,515e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/12/28 9:16

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/12/28 9:16

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
有価証券		19		17
前払費用		603		785
未収入金		14		225
未収委託者報酬		16,912		24,738
未収収益	※3	1,412	※3	891
関係会社短期貸付金		2,371		2,403
立替金		1,437		930
その他	※2	1,316	※2	361
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
器具備品	※1	135	※1	190
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
関係会社株式		25,769		25,987
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414
固定資産合計		46,540		52,092
資産合計		95,220		107,145

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
未払金		5,881		9,834
未払収益分配金		8		8
未払償還金		71		71
未払手数料		5,202		8,956
その他未払金		599		798
未払費用	※3	4,289	※3	4,660
未払法人税等		1,439		1,090
未払消費税等	※4	746	※4	775
賞与引当金		2,718		3,034
役員賞与引当金		55		55
その他		42		643
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456
賞与引当金		-		156
その他		695		544
固定負債合計		2,091		2,157
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956
自己株式		△905		△2,067
株主資本合計		77,073		82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△60		1,461
繰延ヘッジ損益		389		115
評価・換算差額等合計		329		1,577
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2021/12/28 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/12/28 9:16

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2021年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資顧問会社)における運用体制>当ファンドの主要投資対象である「インドネシア債券マザーファンド」においては、日興アセットマネジメント アジア リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
インベストメント・チームは、銘柄選択、国別・セクター別アロケーションなどに関する意思決定を行ない、ポートフォリオを構築します。管理部門は、システムを用いて、マザーファンドにおける運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングしています。
※上記は2021年4月末現在のものです。2021/12/28 9:16

#47 運用状況（連結）

【インドネシア債券ファンド】
以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/28 9:16

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2021/12/28 9:16

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/12/28 9:16

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	183,699,782	円
Ⅱ 負債総額	8,445,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,253,833	円
Ⅳ 発行済口数	108,116,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6210	円

e border="0">Ⅰ 資産総額183,699,782円Ⅱ 負債総額8,445,949円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,253,833円Ⅳ 発行済口数108,116,065口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6210円

2021/12/28 9:16

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 4月 8日現在	2021年10月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	8,138,172	3,179,498
コール・ローン	3,073,245	2,209,568
国債証券	198,965,688	169,508,453
未収入金	-	3,947,191
未収利息	3,075,644	2,629,533
前払費用	592,583	830,165
流動資産合計	213,845,332	182,304,408
資産合計	213,845,332	182,304,408
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,116	-
未払金	5,959,050	-
未払解約金	2,116,973	1,481,589
流動負債合計	8,101,139	1,481,589
負債合計	8,101,139	1,481,589
純資産の部
元本等
元本	143,099,741	116,725,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,644,452	64,096,852
元本等合計	205,744,193	180,822,819
純資産合計	205,744,193	180,822,819
負債純資産合計	213,845,332	182,304,408

注記表

2021/12/28 9:16

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インドネシア債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/28 9:16