- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 183,699,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,445,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,253,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,116,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6210 | 円 |