- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 588,609,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,817,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,792,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,802,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1634 | 円 |