- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 260,459,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,146,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,570,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3475 | 円 |