有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

【提出】: 2021/12/28 9:16
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年10月 9日)	358	360	0.9616	0.9666
第2特定期間末	(2013年 4月 8日)	1,045	1,049	1.1863	1.1913
第3特定期間末	(2013年10月 8日)	748	753	0.8602	0.8652
第4特定期間末	(2014年 4月 8日)	725	729	0.9484	0.9534
第5特定期間末	(2014年10月 8日)	712	716	0.8817	0.8867
第6特定期間末	(2015年 4月 8日)	776	780	0.9855	0.9905
第7特定期間末	(2015年10月 8日)	625	629	0.8417	0.8467
第8特定期間末	(2016年 4月 8日)	599	602	0.8501	0.8551
第9特定期間末	(2016年10月11日)	579	582	0.8346	0.8396
第10特定期間末	(2017年 4月10日)	500	503	0.8489	0.8539
第11特定期間末	(2017年10月10日)	491	494	0.8487	0.8537
第12特定期間末	(2018年 4月 9日)	417	420	0.7915	0.7965
第13特定期間末	(2018年10月 9日)	337	339	0.6592	0.6642
第14特定期間末	(2019年 4月 8日)	361	363	0.7227	0.7277
第15特定期間末	(2019年10月 8日)	352	354	0.6929	0.6979
第16特定期間末	(2020年 4月 8日)	247	249	0.5682	0.5732
第17特定期間末	(2020年10月 8日)	263	266	0.6325	0.6375
第18特定期間末	(2021年 4月 8日)	211	212	0.6478	0.6528
第19特定期間末	(2021年10月 8日)	185	186	0.6599	0.6649
	2020年10月末日	266	―	0.6412	―
	11月末日	268	―	0.6703	―
	12月末日	254	―	0.6751	―
	2021年 1月末日	247	―	0.6683	―
	2月末日	239	―	0.6586	―
	3月末日	214	―	0.6585	―
	4月末日	212	―	0.6549	―
	5月末日	211	―	0.6627	―
	6月末日	197	―	0.6561	―
	7月末日	191	―	0.6535	―
	8月末日	191	―	0.6642	―
	9月末日	189	―	0.6743	―
	10月末日	179	―	0.6890	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

開示資料

決算