- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年10月 9日) | 358 | 360 | 0.9616 | 0.9666 |
| 第2特定期間末 | (2013年 4月 8日) | 1,045 | 1,049 | 1.1863 | 1.1913 |
| 第3特定期間末 | (2013年10月 8日) | 748 | 753 | 0.8602 | 0.8652 |
| 第4特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 725 | 729 | 0.9484 | 0.9534 |
| 第5特定期間末 | (2014年10月 8日) | 712 | 716 | 0.8817 | 0.8867 |
| 第6特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 776 | 780 | 0.9855 | 0.9905 |
| 第7特定期間末 | (2015年10月 8日) | 625 | 629 | 0.8417 | 0.8467 |
| 第8特定期間末 | (2016年 4月 8日) | 599 | 602 | 0.8501 | 0.8551 |
| 第9特定期間末 | (2016年10月11日) | 579 | 582 | 0.8346 | 0.8396 |
| 第10特定期間末 | (2017年 4月10日) | 500 | 503 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第11特定期間末 | (2017年10月10日) | 491 | 494 | 0.8487 | 0.8537 |
| 2016年10月末日 | 561 | ― | 0.8243 | ― | |
| 11月末日 | 546 | ― | 0.8133 | ― | |
| 12月末日 | 555 | ― | 0.8580 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 528 | ― | 0.8460 | ― | |
| 2月末日 | 515 | ― | 0.8469 | ― | |
| 3月末日 | 509 | ― | 0.8606 | ― | |
| 4月末日 | 498 | ― | 0.8545 | ― | |
| 5月末日 | 495 | ― | 0.8474 | ― | |
| 6月末日 | 503 | ― | 0.8589 | ― | |
| 7月末日 | 501 | ― | 0.8404 | ― | |
| 8月末日 | 501 | ― | 0.8532 | ― | |
| 9月末日 | 516 | ― | 0.8672 | ― | |
| 10月末日 | 491 | ― | 0.8496 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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