- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年10月 9日) | 358 | 360 | 0.9616 | 0.9666 |
| 第2特定期間末 | (2013年 4月 8日) | 1,045 | 1,049 | 1.1863 | 1.1913 |
| 第3特定期間末 | (2013年10月 8日) | 748 | 753 | 0.8602 | 0.8652 |
| 第4特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 725 | 729 | 0.9484 | 0.9534 |
| 第5特定期間末 | (2014年10月 8日) | 712 | 716 | 0.8817 | 0.8867 |
| 2013年10月末日 | 825 | ― | 0.9561 | ― | |
| 11月末日 | 744 | ― | 0.8580 | ― | |
| 12月末日 | 755 | ― | 0.8643 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 722 | ― | 0.8314 | ― | |
| 2月末日 | 686 | ― | 0.8836 | ― | |
| 3月末日 | 724 | ― | 0.9330 | ― | |
| 4月末日 | 690 | ― | 0.9167 | ― | |
| 5月末日 | 677 | ― | 0.8995 | ― | |
| 6月末日 | 648 | ― | 0.8573 | ― | |
| 7月末日 | 722 | ― | 0.9080 | ― | |
| 8月末日 | 723 | ― | 0.8970 | ― | |
| 9月末日 | 732 | ― | 0.9013 | ― | |
| 10月末日 | 741 | ― | 0.9238 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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