- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年10月 9日) | 358 | 360 | 0.9616 | 0.9666 |
| 第2特定期間末 | (2013年 4月 8日) | 1,045 | 1,049 | 1.1863 | 1.1913 |
| 第3特定期間末 | (2013年10月 8日) | 748 | 753 | 0.8602 | 0.8652 |
| 第4特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 725 | 729 | 0.9484 | 0.9534 |
| 2013年 4月末日 | 972 | ― | 1.1962 | ― | |
| 5月末日 | 964 | ― | 1.1971 | ― | |
| 6月末日 | 875 | ― | 1.0754 | ― | |
| 7月末日 | 821 | ― | 0.9890 | ― | |
| 8月末日 | 750 | ― | 0.9028 | ― | |
| 9月末日 | 723 | ― | 0.8707 | ― | |
| 10月末日 | 825 | ― | 0.9561 | ― | |
| 11月末日 | 744 | ― | 0.8580 | ― | |
| 12月末日 | 755 | ― | 0.8643 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 722 | ― | 0.8314 | ― | |
| 2月末日 | 686 | ― | 0.8836 | ― | |
| 3月末日 | 724 | ― | 0.9330 | ― | |
| 4月末日 | 690 | ― | 0.9167 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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